米国の金融商品取引所に上場されているBDCやBDCに関連する証券を主要な投資対象としています。

BDC市場の動きをとらえる指数である
「S&P BDC 指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を
目指すとしています。



《 分類 》

アセットクラス : 国際株式(BDC)   タイプ : インデックス   地域 : 米国

運用会社 : 日興アセットマネジメント
設定日 : 2014年2月18日   償還日 : 2028年11月20日


《 分配金 》

直近分配金 : 50円 (2014年4月より継続)

健全率 : 約124%   余裕月数 : 配当収入範囲内


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 2   元本安全性 : 1   コスト(信託報酬) : 4 ( 約0.91% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2015年5月20日 》

追加信託差損益金 : 約-190万円
( 配当等相当額 : 約183万円   売買損益相当額 : 約-373万円 )

分配準備積立金 : 約777万円   繰越損益金 : 約-398万円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : ノーロード ( GOOD )   楽天証券 : ノーロード ( GOOD )


《 考察 》

米国BDCを投資対象としたファンドは数が少ないですが、
加えてインデックスファンドとなると貴重な存在です。

2015年6月以降、パフォーマンスはあまり振るいません。

健全率は120%を超えており、現状の分配金については配当収入にて賄われているようです。

月次ベースでは、金額の水準も低く、買付と解約が均衡しているようなデータも見受けられました。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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