エネルギーや天然資源に関連するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等を
主要な投資対象としています。

MLPと同様の経済的な特徴を有するLLC(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)の
出資持分、MLPに投資することにより主たる収益を得る企業の株式、MLPに関連する
その他の証券をも投資対象に含むとしています。


純資産総額は500億円を超えています。


《 分類 》

アセットクラス : 国際株式(MLP)   タイプ : アクティブ   地域 : 米国

運用会社 : 三菱UFJ国際投信
設定日 : 2013年6月28日   償還日 : 2023年6月9日


《 分配金 》

直近分配金 : 30円 (2014年10月より継続)

健全率 : 約135%   余裕月数 : 配当収入範囲内


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 1   元本安全性 : 1   コスト(信託報酬) : 1 ( 約2.08% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2015年4月13日 》

追加信託差損益金 : 約90億円
( 配当等相当額 : 約106億円   売買損益相当額 : 約-15億円 )

分配準備積立金 : 約66億円   繰越損益金 : 約-98億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 3.24%   楽天証券 : 3.24%


《 考察 》

ファンドオブファンズ方式での運用です。

月次分配金の余裕月数は十分な現状ですが、原油価格の下落に伴う形で、
2015年6月以降のパフォーマンスは厳しい状況が続いています。

本ファンドについても原油価格の動向に大きく影響を受ける印象ですので、
購入・売却のタイミングが投資の成否を分ける最大の要素になると思われます。

月次ベースでは、2015年1月を境にして、買付が解約を下回り続けているような
データも見受けられました。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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