日本を含む世界各国の配当利回りの高い株式を実質的な主要投資対象としています。

継続的な配当収入の確保を目指して、先進国のみならず、新興国を含めた成長性の高いと
考えられる配当利回りの高い企業の株式に投資しています。

副次的な投資対象として海外の短期債券等にも投資しています。

愛称は、「世界の息吹」です。


《 分類 》

アセットクラス : 国際株式   タイプ : アクティブ   地域 : グローバル

運用会社 : ブラックロック・ジャパン
設定日 : 2005年9月28日   償還日 : 無期限


《 分配金 》

直近分配金 : 30円 (2015年4月より継続)

健全率 : 約70%   余裕月数 : 約502ヵ月

現在の分配金利回り : 3.72%

現在のポートフォリオ特性値・平均配当(分配金)利回り : 3.4% 


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 3   元本安全性 : 3   コスト(信託報酬) : 4 ( 約1.27% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2015年8月25日 》

追加信託差損益金 : 約-8.5億円
( 配当等相当額 : 約28億円   売買損益相当額 : 約-37億円 )

分配準備積立金 : 約20億円   繰越損益金 : 約-15億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : ノーロード   楽天証券 : ノーロード


《 考察 》

ファンドオブファンズ方式での運用です。

国別の構成比率は、アメリカ:約46%  イギリス:約18%  スイス:約10%  カナダ:約4%

通貨別の構成比率は、ドル:約49% ポンド:約17%  フラン:約10%  ユーロ:約7%  カナダドル:約4%

セクター別の構成比率は、食品:約27%、医薬品:約18%、電気通信サービス:約8%、銀行:約7%

分配金の余裕月数にはかなりのボリュームがあります。

資金流出入に関しては、月次ベースで買付・解約に一貫性が見られないデータも見受けられました。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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