「ドイチェ・グローバル好配当株式マザー」への投資を通じて、配当利回りに着目し、
世界各国の株式に分散投資を行い、安定的な配当収益の確保を追求すると共に、
中長期的な値上がり益の獲得を目指すとしています。

また企業のファンダメンタルズ、事業の継続性等による定性評価を行い、配当利回りや
配当金支払日の分散を考慮してポートフォリオを構築しています。


《 分類 》

アセットクラス : 国際株式   タイプ : アクティブ   地域 : グローバル

運用会社 : ドイチェ・アセット・マネジメント
設定日 : 2005年3月28日   償還日 : 無期限


《 分配金 》

直近分配金 : 20円 (2015年5月より継続)

健全率 : 約41%   余裕月数 : 約56ヵ月

現在の分配金利回り : 5.08% (2016年7月12日)

現在のポートフォリオ特性値・平均配当(分配金)利回り : 4.1% (2016年6月24日) 


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 3   元本安全性 : 3   コスト(信託報酬) : 3 ( 約1.404% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2015年12月21日 》

追加信託差損益金 : 約-40.1億円
( 配当等相当額 : 約1.8億円   売買損益相当額 : 約-42.0億円 )

分配準備積立金 : 約2.6億円    繰越損益金 : 約-23.5億円

《 損益 ( マザーファンド ) 2015年6月22日 》

追加信託差損益金 : 約0.2億円   繰越損益金 : 約40.3億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 2.16%   楽天証券 : 2.16%


《 考察 》

ファミリーファンド方式での運用です。 資産規模は50億円台に留まります。

国別の構成比率は、アメリカ:約46%  イギリス:約31%  オランダ:約4%  カナダ:約4%

通貨別の構成比率は、ドル:約49%  ポンド:約30%  ユーロ:約8%  カナダドル:約4%

セクター別の構成比率は、食品:約24% 電気通信サービス:約19% 公共事業:約16% 医薬品:10.4%

資金流出入に関しては、2016年1月以降、月次ベースで解約が数千万円程上回り続けているデータも
見受けられました。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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