米ドル建ての米国国債を主要投資対象としています。シティ米国債インデックス(円ベース)をベンチマークとし、この動きを概ね捉えることを目指して運用を行うとしています。


《 分類 》

アセットクラス : 国際債券   タイプ : アクティブ   地域 : 米国

運用会社 : 三菱UFJ国際投信
設定日 : 2003年3月6日   償還日 : 無期限


《 分配金 》

直近分配金 : 15円 (2013年5月より継続)

健全率 : 約98%   余裕月数 : 約4446ヵ月

現在の分配金利回り : 2.2%

直接利回り : 2.22%  最終利回り : 1.26%


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 3   元本安全性 : 4   コスト(信託報酬) : 3 ( 約1.08% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2016年2月17日 》

追加信託差損益金 : 約-13.1億円
( 配当等相当額 : 約2.9億円   売買損益相当額 : 約-16.1億円 )

分配準備積立金 : 約5.3億円   繰越損益金 : 約-5.7億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 1.08%   楽天証券 : 1.08%


《 考察 》

債券種別としては、米国債のみで100%となっています。

組入れ債券の格付けでは、AAA格のみで占められています。
クレジットリスクに対しては最高に安全性の高いポートフォリオを組成しています。

デュレーションは5.9年で、銘柄数は100を上回る程度です。
全て米国債で占められていますので、金利変動リスクの観点からの銘柄分散が主眼と思われます。

現状の月次分配金は15円に留まりますが、それ故に余裕月数は4000ヵ月を超えており、
概ね債券利子収入のみで月次分配金が賄われている状況です。

月次ベースでは概ね解約超過となっています。特に2015年7月と10月、2016年1月と2月は
10億円以上の解約超過となっているデータも見受けられました。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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